重庆一三六地质队2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆一三六地质队成立于1974年,专业从事煤炭和其它固体矿山资源勘查,系重庆市煤炭工业管理局管理的市财政全额拨款一级预算地勘事业单位。先后荣获“全国危机矿山接替资源找矿先进集体——重大找矿突破奖”、全国煤炭工业“地质勘查功勋单位”称号、重庆市“百佳”文明单位、“五一”劳动奖状和重庆市“守合同重信誉”单位等荣誉称号,是重庆市政府和各区县的地质技术支撑单位。

(二)机构设置。

重庆一三六地质队机关设置党政办公室、组织宣传科、监察科、队工会、总工办、财务科、经营科、劳动人事科、安全生产科、保卫科、后勤科、综合办等部门,下属经营工程实体八个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计18,284.55万元,支出总计18,284.55万元。与2016年决算数相比,收支减少2,710.11万元、下降12.91%,主要原因一是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减;二是地勘行业市场萎缩,导致经营收入减少所致。

本部门2017年度收入合计18,284.55万元,其中:财政拨款收入4,887.53万元,占26.73%;事业收入5,029.88万元,占27.51%;经营收入8,367.14万元,占45.76%;

本部门2017年度支出合计17,825.46万元,其中:基本支出4,587.53万元,占25.74%;项目支出5,329.88万元,占29.90%;经营支出7,908.05万元,占44.36%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因一是一般公共预算拨款只有人员经费,所以无结转结余,二是经营节余是根据地勘会计制度进行了分配转入净资产。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,887.53万元,较上年决算数减少1,386.70万元,下降22.10%。主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。较年初预算数减少1,836.69万元,下降27.31%。主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。

本部门2017年度财政拨款支出4,887.53万元,较上年决算数减少1,386.70万元,下降22.10%。主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。较年初预算数减少1,836.69万元,下降27.31%。主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,036.08万元,占21.20%,较年初预算数减少1,809.35万元,主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少;医疗卫生与计划生育支出341.14万元,占6.98%,较年初预算数增加2.28万元,主要原因是渝财建【2017】202号,关于下达2016年7-12月在职人员调整基本工资经费及清算2017年部门预算相关经费增加而增加;资源勘探信息等支出3,198.56万元,占65.44%,较年初预算数减少31.52万元,主要原因一是渝财建【2017】202号,关于下达2016年7-12月在职人员调整基本工资经费及清算2017年部门预算相关经费增加;二是渝财预【2018】9号财政收回地质综合能力建设项目资金减少,二者相抵减而形成;住房保障支出311.75万元,占6.38%,较年初预算数增加1.90万元,主要原因是渝财建【2017】202号,关于下达2016年7-12月在职人员调整基本工资经费及清算2017年部门预算相关经费增加而增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4,587.53万元。其中:人员经费4,433.99万元,较上年减少892.39万元,主要原因是2017年3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费减少而减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障、退休费、其他社会保障。公用经费153.54万元,较上年增加23.69万元,主要原因是人员经费增加,培训费、工会经费、福利费相应增加而增加。

本年总收入18,284.55万元,其中:财政拨款4,887.53万元、事业收入5,029.88万元、经营收入8,367.14万元;总支出17,825.46万元,其中:基本支出4,587.53万元、项目支出5,329.88万元(为市国土局财政资金地勘项目支出5,029.88万元、公用经费补助300.00万元)、经营支出7,908.05万元。

年末结余459.09万元均为经营结余,扣除企业所得税等费用后,其中结余377.33万元转入净资产。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。

公务接待费0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元,原因是本单位为公益二类事业单位,按口径本单位不属于机关运行经费统计范围之列。机关运行经费较2016年增加0.00万元,

增长0.00%,原因是本单位为公益二类事业单位,按口径本单位不属于机关运行经费统计范围之列。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

本单位一般公务用车及设备主要用于生产经营活动。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额302.30万元,其中:政府采购货物支出302.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购地质综合能力建设购置地灾监测设备、试井测试等设备。2017年政府采购预算305.30万元,2017年实际采购设备302.30万元。2016年政府采购预算536.52万元,2016年实际采购设备414.09万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

我队地质综合能力建设项目预算资金245.00万元,严格按年初预算要求执行,通过政府采购设备金额302.30万元,我队自有资金投入57.30万元。主要用于购置了开展煤层气试井测试、地灾监测自动化等地质综合能力建设设备。地灾监测及自动化在我国地灾领域具有广泛的用途,是地勘队伍转型发展的首选方向,上述地质综合能力建设项目的实施,大大提升我队的综合实力。该项目的实施,为我队开拓新的地质市场,促进了我队可持续发展。按年初设置的绩效目标,按相关要求对绩效目标进行了评估,并围绕绩效目标,对预算执行过程进行跟踪,完成了各项目标任务。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部

门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填

列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收

支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023-67908450。