重庆一三六地质队2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆一三六地质队宗旨和服务范围是为国家建设提供地质矿产勘查服务。矿产、水文、测绘、工程地质勘查,地质灾害、设计、施工、监理,环境地质治理,地质技术咨询,承担全市煤矿地质环境调查、评价、监测、预警、勘察、施工治理,地质钻探工具及配件加工。属于公益二类事业单位,执行地质勘查会计制度。

(二)机构设置

重庆一三六地质队设置党委办公室、行政办公室、劳动人事科、财务科、安全生产科、总工办、后勤科、纪检监察审计科、项目开发办公室、工会办公室。下属工程实体资源与环境研究院、新能源勘查设计院、岩土工程院、地理信息测绘院、测试中心、四川分公司、贵州分公司、计算机中心、车队。队下辖重庆煤田地质机械厂、重庆华能氧化锌避雷器有限责任公司、重庆永安橡胶密封件厂三个多经厂,纳入报表汇总范围。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)20,994.66万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)20,994.66万元。与2015年决算数相比,收支减少945.30万元、下降4.31%,主要原因是事业收入-地勘项目收入减少。

本部门2016年度收入合计20,994.66万元,其中:财政拨款收入6,274.23万元,占29.89%;事业收入5,167.05万元,占24.61%;经营收入9,553.37万元,占45.50%。   

本部门2016年度支出合计20,824.75万元,其中:基本支出5,456.23万元,占26.20%;项目支出5,985.05万元,占28.74%;经营支出9,383.47万元,占45.06%。

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,上年年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入6,274.23万元,较上年决算数增加330.22万元,增长5.56%。主要原因是人员经费调资增加。较年初预算数增加475.47万元,增长8.20%。主要原因是市级事业单位离退休人员增加离退休金增加202.47万元,煤矿安全改造资金增加123.00万元,煤炭发展专项资金增加150.00万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2,593.23万元,占41.33%,较年初预算数增加202.47万元,主要原因是市级事业单位离退休人员增加离退休金;医疗卫生与计划生育支出268.18万元,占4.27%,与年初预算数一致;节能环保支出123.00万元,占1.96%,较年初预算数增加123.00万元,主要原因是煤矿安全改造资金增加;资源勘探信息等支出3,022.76万元,占48.18%,较年初预算数增加150.00万元,主要原因是煤炭发展专项资金增加;住房保障支出267.06万元,占4.26%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出5,456.23万元。其中:人员经费5,326.38万元,较上年增加198.11万元,主要原因是人员经费增加,相应住房公积金增加,事业单位医疗保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费129.85万元,较上年增加59.11万元,主要原因是人员经费增加,公用经费相应增加,公用经费用途主要包括职工培训费、工会经费、福利费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因一是本部门一般公共预算财政拨款无“三公”经费,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0.00万元,本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额414.09万元,其中:政府采购货物支出414.09万元。主要用于采购专用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。年初设置的绩效目标,按相关要求对绩效目标进行了评估,围绕绩效目标,对预算执行过程进行跟踪,完成了各项目标任务。

五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67908450。


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